【大河财立方消息】1月18日，万科企业股份有限公司发布关于其2021年面向合格投资者公开发行的住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）的2024年付息公告，将于2024年1月22日支付2023年1月22日至2024年1月21日期间的利息。

该债券简称“21万科02”，代码为149358，发行规模为11亿元，期限为7年。债券2024年付息债权登记日为2024年1月19日。凡在2024年1月19日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在2024年1月19日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得此次付息的权利。

根据公告，本期债券票面利率为3.98%，在存续期的前5年内固定不变。发行人有权在第5年末行使赎回选择权，若行使，将以票面面值加最后一期利息赎回全部债券。同时，投资者有权在第5个计息年度付息日前按面值回售给发行人。

本次付息的票面利率仍为3.98%，每手（面值1,000元）债券派发利息人民币39.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为31.84元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)实际每手派发利息为39.80元。

付息对象为截至2024年1月19日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体债券持有人。

公告称，万科企业将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，确保在付息日2个交易日前将本期债券本次利息足额划付至指定银行账户。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 监审:万军伟