【大河财立方消息】6月2日，漯河投资控股集团披露2023年度第二期中期票据募集说明书。本期中期票据发行金额为5亿元，票据期限为2+2+1年（附第 2 年末、第 4 年末发行人利率调整选择权和投资人回售选择权）。

该中期票据采用固定利率发行，票面利率根据簿记建档结果确定，主承销商、簿记管理人为平安证券；发行日为2023年6月6日至2023年6月7日，起息日为2023年6月8日，兑付日为2028年6月8日。经中证鹏元评估，发行人漯河投资控股集团主体信用评级为AA+。所募资金拟全部用于偿还有息负债。

本次注册发行募集资金用途明细如下：

截至募集说明书签署日，发行人控股股东和实际控制人均为漯河市财政局（漯河市人民政府国有资产监督管理委员会），持股比例为100.00%。

截至2023年5月26 日，漯河投资控股集团合并范围内待偿还债券余额为 123.13亿元，其中公司债88.57亿元，企业债2.46亿元，中期票据23.50亿元， 定向工具0.60亿元，超短期融资券8.00亿元。

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